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华泰机械2013年累计收益率905

发布时间:2021-01-22 06:55:20 阅读: 来源:硅酸铝厂家

投资要点:权重股大跌,创业板横盘。2013年12月,主要指数均大幅下跌。流动性紧张、IPO重启,以及各种事件性影响导致权重股大跌。创业板也在月初大幅调整,但之后有所回升。如果仅考虑IPO重启的影响,则理应对创业板影响更大,因为拟市场公司的估值水平与现在创业板估值水平相差太大。但实际上在月初创业板大幅调整之后,很快就进入回升阶段,目前已经基本回到月初水平。从这个角度看,IPO重启对市场的负面情绪影响已经基本被消化。随着权重股企稳,市场有望在一月份有明显回升。

12月份华泰机械组合继续大幅跑赢各种基准指数,2013年全年累计绝对收益90.5%。12月份,华泰机械组合同样表现优异,再次大幅战胜各种基准指数。12月份,华泰机械组合加权收益率10.05%,同期机械(中信)、上证指数、沪深300指数分别为-3.25%、-4.71%和-4.47%。自2012年8月起机械行业组合累计收益率上升至105.2%,相对机械指数(中信)、上证、沪深300的超额收益率升至97.31%、104.65%和105.36%。2013年全年,华泰机械月度组合累计收益90.5%,相对机械(中信)、上证、HS300指数的超额收益分别为85.63%、97.21%和98.11%。绝对收益率及相对超额收益率再创新高,也是过去18个月中第14次获得正收益。

回顾2013,研究体系决定优良业绩。华泰机械月度组合2013年全年表现优异,除了绝对收益率相当可观之外,还有以下特点:一是前瞻了部署了一系列优质成长股,包括富瑞特装(300228)、惠博普(002554)、聚龙股份(300202)、汉钟精机(002158)、烟台冰轮(000811)等。二是平衡配置保证了组合的稳定性,个股配置绝大部分在15%-25%之间,这使得12个月中只有两个月为绝对负收益。三是准确的把握了市场风格的切换,在上半年克服估值的恐惧,坚持配置成长股,下半年适时调整,不但系统的挖掘了冷链板块的投资机会,还积极配置了安徽合力(600761)、上海机电(600835)等低估值标的。使得组合在第四季度仍然能够连创新高。

1月份组合,积极看好大势,偏进攻。12月份组合中,烟台冰轮和恒立油缸(601100)表现优异。受冷链行业11月份订单爆发数据拉动,烟台冰轮大涨25.8%,恒立油缸上涨12.6%。安徽合力、上海机电和聚龙股份表现均好于各指数。2014年一月份,组合基本不变,安徽合力前期受国企改革预期推动大幅上涨,12月份涨势明显趋缓。公司质地优质,成长稳健,2014年估值仅10倍,具有高安全边际,我们长期看好。但由于一月份的策略偏进攻,暂时换出此标的。一月份组合中重新换入我们长期看好的太阳鸟(300123)。我们预计2014年初,整合后的大海洋局会启动招标。招标预期有望推动股价进一步上涨。

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